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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 188.00 | 791.00 | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 109.00 | 289 685.00 | 116 423.00 | 406 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 839.00 | 295 874.00 | 155 965.00 | 451 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 123.00 | | 724 123.00 | 724 123.00 |
BZ Autres créances | 139 630.00 | | 139 630.00 | 139 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 350.00 | 38 050.00 | 507 300.00 | 545 350.00 |
CF Disponibilités | 1 749 361.00 | | 1 749 361.00 | 1 749 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 718.00 | 38 050.00 | 3 177 667.00 | 3 215 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 558.00 | 333 925.00 | 3 333 633.00 | 3 667 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 437 243.00 | 437 243.00 | | 437 243.00 |
DH Report à nouveau | 264 860.00 | 114 798.00 | | 264 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 688.00 | 180 062.00 | | 223 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 792.00 | 1 184 103.00 | | 1 377 792.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 654.00 | 207 928.00 | | 82 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 564.00 | 725 232.00 | | 782 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 800.00 | 953 236.00 | | 1 030 800.00 |
EA Autres dettes | 19 822.00 | 9 078.00 | | 19 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 841.00 | 1 895 476.00 | | 1 915 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 633.00 | 3 079 579.00 | | 3 333 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 841.00 | 1 813 613.00 | | 1 915 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 390 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 390 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | 32 569.00 | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | 32 569.00 | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | 32 569.00 | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 006.00 | 2 976 200.00 | | 3 402 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 317.00 | 2 796 138.00 | | 3 178 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 689.00 | 180 062.00 | | 223 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 745.00 | | 63 763.00 | 431 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 668.00 | | 38 750.00 | 43 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 668.00 | | 451 840.00 | 43 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | 1 000.00 | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 096.00 | | 24 013.00 | 382 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 668.00 | | 38 750.00 | 43 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 109.00 | 34 765.00 | | 261 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 208.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 128.00 | 34 557.00 | | 255 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 564.00 | 782 564.00 | | 782 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 527.00 | 515 527.00 | | 515 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 833.00 | 294 833.00 | | 294 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 730 556.00 | 730 556.00 | | 730 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 757.00 | 921 007.00 | 38 750.00 | 959 757.00 |
VW T.V.A. | 171 790.00 | 171 790.00 | | 171 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 841.00 | 1 915 841.00 | | 1 915 841.00 |