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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 630.00 | 246.00 | 876.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 257.00 | 8 722.00 | 3 534.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 189.00 | 14 407.00 | 3 781.00 | 18 189.00 |
BP En cours de production de services | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 833.00 | 16 441.00 | 126 392.00 | 142 833.00 |
BZ Autres créances | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 387.00 | 16 441.00 | 152 946.00 | 169 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 576.00 | 30 848.00 | 156 727.00 | 187 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 885.00 | | | 141 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 368.00 | | 2 043.00 | 19 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 18 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 222.00 | 5 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | | 2 043.00 | 10 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 042.00 | 4 810.00 | 3 222.00 | 16 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 277.00 | 3 222.00 | 3 222.00 | 8 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 1 588.00 | | 7 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
UX Autres créances clients | 142 833.00 | 142 833.00 | | 142 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VP Divers | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 087.00 | 161 087.00 | | 161 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |