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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 69 911 816.00 | 69 911 815.00 | | 69 911 816.00 |
BZ Autres créances | 978 137.00 | 534 727.00 | 443 410.00 | 978 137.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 662.00 | 534 727.00 | 443 935.00 | 978 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 890 478.00 | 70 446 542.00 | 443 935.00 | 70 890 478.00 |
CU Autres participations | 69 911 816.00 | 69 911 815.00 | | 69 911 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DH Report à nouveau | -17 044 005.00 | -184 402.00 | | -17 044 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477 806.00 | -16 859 603.00 | | 4 477 806.00 |
DL TOTAL (I) | -11 029 117.00 | -15 506 923.00 | | -11 029 117.00 |
DP Provisions pour risques | 5 589 866.00 | 6 843 330.00 | | 5 589 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 589 866.00 | 6 843 330.00 | | 5 589 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 587.00 | 436 159.00 | | 355 587.00 |
EA Autres dettes | 5 527 599.00 | 17 037 241.00 | | 5 527 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 186.00 | 17 473 401.00 | | 5 883 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 935.00 | 8 809 807.00 | | 443 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 883 186.00 | 17 473 401.00 | | 5 883 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 643 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 643 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 124 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 751 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 001.00 | | | 16 000 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000 001.00 | | | 16 000 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 608 965.00 | | | 10 608 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 608 965.00 | | | 10 608 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391 035.00 | | | 5 391 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 643 334.00 | | | 30 643 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 165 527.00 | 16 859 603.00 | | 26 165 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477 806.00 | -16 859 603.00 | | 4 477 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 520 782.00 | | 2 600 000.00 | 80 520 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 208 965.00 | 69 911 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 208 965.00 | 69 911 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 520 782.00 | | 2 600 000.00 | 80 520 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 843 330.00 | 5 589 865.00 | 6 843 329.00 | 6 843 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 534 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 711 819.00 | 6 534 727.00 | 7 800 004.00 | 71 711 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 555 149.00 | 12 124 592.00 | 14 643 333.00 | 78 555 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 124 592.00 | 14 643 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 587.00 | 355 587.00 | | 355 587.00 |
VC Groupe et associés | 978 136.00 | 978 136.00 | | 978 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 527 599.00 | 5 527 599.00 | | 5 527 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 137.00 | 978 137.00 | | 978 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 186.00 | 5 883 186.00 | | 5 883 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805 450.00 | 374 856.00 | | 805 450.00 |
ST Autres comptes | 25.00 | 180.00 | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | | -205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -205.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 475.00 | 375 036.00 | | 805 475.00 |