| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199 449.00 | 3 091 335.00 | 2 108 114.00 | 5 199 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 145.00 | 7 038.00 | 94 107.00 | 101 145.00 |
AN Terrains | 2 265 322.00 | 834 911.00 | 1 430 411.00 | 2 265 322.00 |
AP Constructions | 31 073 452.00 | 17 038 249.00 | 14 035 203.00 | 31 073 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989 256.00 | 6 747 707.00 | 3 241 549.00 | 9 989 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260 203.00 | 2 517 603.00 | 1 742 600.00 | 4 260 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 277.00 | | 737 277.00 | 737 277.00 |
BF Prêts | 457 588.00 | | 457 588.00 | 457 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 017.00 | | 305 017.00 | 305 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 388 709.00 | 30 236 842.00 | 24 151 866.00 | 54 388 709.00 |
BT Marchandises | 30 464 664.00 | 1 669 631.00 | 28 795 032.00 | 30 464 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 125.00 | 36 744.00 | 1 829 381.00 | 1 866 125.00 |
BZ Autres créances | 3 952 776.00 | 627 929.00 | 3 324 847.00 | 3 952 776.00 |
CF Disponibilités | 2 580 755.00 | | 2 580 755.00 | 2 580 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524 633.00 | | 2 524 633.00 | 2 524 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 555 931.00 | 2 334 305.00 | 39 221 626.00 | 41 555 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 944 639.00 | 32 571 147.00 | 63 373 492.00 | 95 944 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 970.00 | 20 036 170.00 | | 10 050 970.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 178 887.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 395 843.00 | -19 015 145.00 | | -14 395 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 098 353.00 | -8 544 786.00 | | -14 098 353.00 |
DK Provisions réglementées | 12 160 478.00 | 11 989 638.00 | | 12 160 478.00 |
DL TOTAL (I) | -6 282 747.00 | 7 644 765.00 | | -6 282 747.00 |
DP Provisions pour risques | 1 432 256.00 | 2 110 629.00 | | 1 432 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 256.00 | 2 110 629.00 | | 1 432 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 776 083.00 | 36 479 010.00 | | 26 776 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227 841.00 | 9 563 593.00 | | 9 227 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 546.00 | 796 951.00 | | 134 546.00 |
EA Autres dettes | 32 085 513.00 | 17 099 931.00 | | 32 085 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 646 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 223 984.00 | 64 585 549.00 | | 68 223 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 373 492.00 | 74 340 944.00 | | 63 373 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 818 807.00 | 146 698.00 | 124 965 505.00 | 124 818 807.00 |
FG Production vendue services | 5 252 835.00 | | 5 252 835.00 | 5 252 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 071 642.00 | 146 698.00 | 130 218 340.00 | 130 071 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 808 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 192 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 034 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 648 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 716 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 461 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 887 782.00 | |
GE Autres charges | | | 964 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 618 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 809 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 101 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 447.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 735 407.00 | 1 703 775.00 | | 3 735 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735 407.00 | 1 761 222.00 | | 3 735 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600 938.00 | 21 386.00 | | 1 600 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 562.00 | 444 304.00 | | 733 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 397 470.00 | 6 629 230.00 | | 3 397 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731 970.00 | 7 094 920.00 | | 5 731 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996 564.00 | -5 333 699.00 | | -1 996 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 543 673.00 | 141 716 601.00 | | 137 543 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 642 025.00 | 150 261 386.00 | | 151 642 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 098 353.00 | -8 544 786.00 | | -14 098 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 516 500.00 | | 5 112 508.00 | 51 516 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240 300.00 | 54 388 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240 300.00 | 48 325 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 562 872.00 | | 737 721.00 | 4 562 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 388 439.00 | | 4 177 371.00 | 46 388 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 189.00 | | 197 416.00 | 565 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 526 604.00 | 3 651 849.00 | 1 184 913.00 | 21 526 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421 493.00 | 676 879.00 | -1.00 | 2 421 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 105 111.00 | 2 974 970.00 | 1 184 913.00 | 19 105 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 989 638.00 | 2 114 854.00 | 1 944 014.00 | 11 989 638.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 110 629.00 | 987 782.00 | 1 666 155.00 | 2 110 629.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 252 079.00 | 1 182 615.00 | 191 393.00 | 5 252 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 222 819.00 | 1 669 631.00 | 2 222 819.00 | 2 222 819.00 |
6T Sur comptes clients | 34 325.00 | 36 761.00 | 34 342.00 | 34 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 592 130.00 | 627 929.00 | 592 130.00 | 592 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 101 353.00 | 3 516 937.00 | 3 040 684.00 | 8 101 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 201 620.00 | 6 619 573.00 | 6 650 852.00 | 22 201 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 222 103.00 | 2 915 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 397 470.00 | 3 735 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 776 083.00 | 26 776 083.00 | | 26 776 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026 980.00 | 3 026 980.00 | | 3 026 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952 425.00 | 2 952 425.00 | | 2 952 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692 156.00 | 1 692 156.00 | | 1 692 156.00 |
UP Prêts | 457 587.00 | | 457 587.00 | 457 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 017.00 | | 305 017.00 | 305 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 510.00 | 1 863 510.00 | | 1 863 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 952 752.00 | 952 752.00 | | 952 752.00 |
VI Groupe et associés | 30 393 357.00 | 30 393 357.00 | | 30 393 357.00 |
VP Divers | 486 425.00 | 486 425.00 | | 486 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 740.00 | 646 740.00 | | 646 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492 684.00 | 2 492 684.00 | | 2 492 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524 632.00 | 2 524 632.00 | | 2 524 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 106 138.00 | 8 343 534.00 | 762 604.00 | 9 106 138.00 |
VW T.V.A. | 2 601 694.00 | 2 601 694.00 | | 2 601 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 223 983.00 | 68 223 983.00 | | 68 223 983.00 |