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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 963.00 | 58 779.00 | 63 184.00 | 121 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 174.00 | 198 245.00 | 62 929.00 | 261 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 863.00 | 66 773.00 | 1 090.00 | 67 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 574.00 | 323 797.00 | 182 777.00 | 506 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 622.00 | | 716 622.00 | 716 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 826.00 | 63 171.00 | 920 655.00 | 983 826.00 |
BZ Autres créances | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 263 341.00 | | 263 341.00 | 263 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 220.00 | 63 171.00 | 2 063 049.00 | 2 126 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 794.00 | 386 968.00 | 2 245 826.00 | 2 632 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 926 681.00 | 823 263.00 | | 926 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 309.00 | 103 418.00 | | 112 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 240.00 | 934 931.00 | | 1 047 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 404.00 | 181 437.00 | | 153 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 429.00 | 446 523.00 | | 532 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 428.00 | 130 786.00 | | 115 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 900.00 | 158 538.00 | | 169 900.00 |
EA Autres dettes | 226 363.00 | 259 803.00 | | 226 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 586.00 | 1 178 150.00 | | 1 198 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 826.00 | 2 113 081.00 | | 2 245 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497 726.00 | | | 497 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 152.00 | | | 442 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 704.00 | 17 608.00 | 3 515.00 | 309 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 704.00 | 17 608.00 | 3 515.00 | 309 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983 826.00 | 895 326.00 | 88 500.00 | 983 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 404.00 | 28 261.00 | 115 360.00 | 153 404.00 |
VI Groupe et associés | 758 792.00 | 758 792.00 | | 758 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
VP Divers | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 054.00 | 954 554.00 | 88 500.00 | 1 043 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 524.00 | 1 072 380.00 | 115 360.00 | 1 197 524.00 |