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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 110.00 | 18 530.00 | 1 581.00 | 20 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 210.00 | 18 530.00 | 3 681.00 | 22 210.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CF Disponibilités | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 593.00 | | 249 593.00 | 249 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 803.00 | 18 530.00 | 253 274.00 | 271 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 862.00 | 105 710.00 | | 109 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953.00 | 4 152.00 | | 3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 146 816.00 | 142 862.00 | | 146 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 500.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 030.00 | 59 797.00 | | 17 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 414.00 | 110 232.00 | | 87 414.00 |
EA Autres dettes | | 3 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 458.00 | 173 804.00 | | 106 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 274.00 | 316 666.00 | | 253 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 599.00 | 491 346.00 | 515 945.00 | 24 599.00 |
FG Production vendue services | 23 456.00 | 9 225.00 | 32 681.00 | 23 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 056.00 | 500 571.00 | 548 627.00 | 48 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 93.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 93.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | -93.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295.00 | -910.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 498.00 | 705 237.00 | | 550 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 544.00 | 701 085.00 | | 546 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953.00 | 4 152.00 | | 3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 22 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 20 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 148.00 | 34 048.00 | 2 100.00 | 36 148.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |