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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224 408.00 | 2 683 456.00 | 14 540 952.00 | 17 224 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 224 408.00 | 2 683 456.00 | 14 540 952.00 | 17 224 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 774.00 | | 532 774.00 | 532 774.00 |
BZ Autres créances | 193 092.00 | | 193 092.00 | 193 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 2 765 416.00 | | 2 765 416.00 | 2 765 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 076.00 | | 3 501 076.00 | 3 501 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 974 442.00 | 2 683 456.00 | 18 290 986.00 | 20 974 442.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 958.00 | | 248 958.00 | 248 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 945.00 | -728 582.00 | | -1 220 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 510.00 | -492 363.00 | | -678 510.00 |
DK Provisions réglementées | 2 023 806.00 | 1 409 361.00 | | 2 023 806.00 |
DL TOTAL (I) | 249 855.00 | 313 921.00 | | 249 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 938.00 | 1 044 413.00 | | 645 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 938.00 | 1 044 413.00 | | 645 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 337 785.00 | 15 081 146.00 | | 14 337 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 467.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754 581.00 | 59 729.00 | | 2 754 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | 107 633.00 | | 61 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 883.00 | 218 019.00 | | 102 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 404.00 | 82 204.00 | | 26 404.00 |
EA Autres dettes | 96 806.00 | 50 724.00 | | 96 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 361.00 | 16 908.00 | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 395 193.00 | 15 698 830.00 | | 17 395 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 290 986.00 | 17 057 164.00 | | 18 290 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 698 933.00 | | 1 698 933.00 | 1 698 933.00 |
FG Production vendue services | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 841.00 | | 1 715 841.00 | 1 715 841.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 445.00 | 774 524.00 | | 614 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 445.00 | 774 612.00 | | 614 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 445.00 | -774 612.00 | | -614 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 855.00 | 2 071 477.00 | | 1 717 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 365.00 | 2 563 840.00 | | 2 396 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 510.00 | -492 363.00 | | -678 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 224 408.00 | | | 17 224 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 224 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 224 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 224 408.00 | | | 17 224 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 645.00 | 839 738.00 | | 1 339 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 645.00 | 839 738.00 | | 1 339 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 409 361.00 | 614 445.00 | | 1 409 361.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044 413.00 | | 398 475.00 | 1 044 413.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 568.00 | 413 505.00 | | 90 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 568.00 | 413 505.00 | | 90 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544 342.00 | 1 027 950.00 | 398 475.00 | 2 544 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UX Autres créances clients | 532 774.00 | 532 774.00 | | 532 774.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 169 167.00 | | 169 167.00 | 169 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 337 785.00 | 759 985.00 | 3 130 884.00 | 14 337 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 361.00 | | | 743 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 667.00 | 565 500.00 | 169 167.00 | 734 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 640 611.00 | 1 062 811.00 | 3 130 884.00 | 14 640 611.00 |