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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 165.00 | 3 339 839.00 | 423 325.00 | 3 763 165.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 749.00 | 3 339 839.00 | 438 910.00 | 3 778 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
CU Autres participations | 3 645 961.00 | 3 339 839.00 | 306 122.00 | 3 645 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 444.00 | 138 444.00 | | 138 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 091 916.00 | 3 091 916.00 | | 3 091 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
DH Report à nouveau | -2 883 616.00 | -2 853 702.00 | | -2 883 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 355.00 | -29 914.00 | | -4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 356 234.00 | 360 589.00 | | 356 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | 8 488.00 | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 797.00 | 67 214.00 | | 67 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 205.00 | | 410.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 1 452.00 | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 676.00 | 77 358.00 | | 82 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 910.00 | 437 947.00 | | 438 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 040.00 | 82 676.00 | | 88 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 570.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355.00 | 30 484.00 | | 4 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 355.00 | -29 914.00 | | -4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 165.00 | | 4 251.00 | 3 763 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 752 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 3 752 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763 165.00 | | 4 251.00 | 3 763 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 339 839.00 | | | 3 339 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339 839.00 | | | 3 339 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339 839.00 | | | 3 339 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |