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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 8 638.00 | 1 932.00 | 10 570.00 |
AP Constructions | 83 965.00 | 59 217.00 | 24 748.00 | 83 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 409.00 | 23 756.00 | 4 652.00 | 28 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 309.00 | 91 612.00 | 32 697.00 | 124 309.00 |
BT Marchandises | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 782.00 | 13 013.00 | 189 769.00 | 202 782.00 |
BZ Autres créances | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
CF Disponibilités | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 029.00 | 13 013.00 | 568 016.00 | 581 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 338.00 | 104 625.00 | 600 713.00 | 705 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 450.00 | 34.00 | | 17 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 799.00 | 17 416.00 | | -262 799.00 |
DL TOTAL (I) | -40 849.00 | 221 950.00 | | -40 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 200.00 | 50 720.00 | | 26 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 73 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 168.00 | 370 376.00 | | 498 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 302.00 | 58 497.00 | | 52 302.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 562.00 | 552 593.00 | | 641 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 713.00 | 774 543.00 | | 600 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 751.00 | | | 637 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | 11.00 | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 746.00 | 13 866.00 | | 77 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 2 114.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 222.00 | 11 752.00 | | 71 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 168.00 | 498 168.00 | | 498 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 196.00 | 19 384.00 | 3 811.00 | 23 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 076.00 | 242 591.00 | 25 484.00 | 268 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 562.00 | 637 751.00 | 3 811.00 | 641 562.00 |