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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 057.00 | | 651 057.00 | 651 057.00 |
BZ Autres créances | 18 553 120.00 | | 18 553 120.00 | 18 553 120.00 |
CF Disponibilités | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 296 432.00 | | 19 296 432.00 | 19 296 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 297 931.00 | | 19 297 931.00 | 19 297 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 702 612.00 | 731 462.00 | | 702 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 532.00 | -28 849.00 | | -14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 728 780.00 | 743 313.00 | | 728 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 796 474.00 | 17 508 784.00 | | 17 796 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 400.00 | 741 902.00 | | 356 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 251.00 | 257 107.00 | | 179 251.00 |
EA Autres dettes | 115 922.00 | 207 268.00 | | 115 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 106.00 | 196 248.00 | | 121 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 569 153.00 | 18 911 309.00 | | 18 569 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 297 931.00 | 19 654 622.00 | | 19 297 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 569 152.00 | 18 911 309.00 | | 18 569 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 617 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 617 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 529.00 | |
GE Autres charges | | | 57 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | 8 465.00 | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | 8 465.00 | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 974.00 | -8 465.00 | | -5 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 44 758.00 | | 17 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 890.00 | 8 089 022.00 | | 5 624 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 422.00 | 8 117 871.00 | | 5 639 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 532.00 | -28 849.00 | | -14 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 796 474.00 | 17 796 474.00 | | 17 796 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 400.00 | 356 400.00 | | 356 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 251.00 | 179 251.00 | | 179 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 922.00 | 115 922.00 | | 115 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 651 057.00 | 651 057.00 | | 651 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 553 120.00 | 18 553 120.00 | | 18 553 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 205 676.00 | 19 204 176.00 | 1 500.00 | 19 205 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 569 153.00 | 18 569 153.00 | | 18 569 153.00 |