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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 861.00 | 16 026.00 | 835.00 | 16 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 460.00 | 16 825.00 | 2 462 635.00 | 2 479 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 092.00 | | 266 092.00 | 266 092.00 |
BZ Autres créances | 11 384 293.00 | | 11 384 293.00 | 11 384 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 049 999.00 | | 7 049 999.00 | 7 049 999.00 |
CF Disponibilités | 1 147 088.00 | | 1 147 088.00 | 1 147 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 847 603.00 | | 19 847 602.00 | 19 847 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 327 063.00 | 16 825.00 | 22 310 237.00 | 22 327 063.00 |
CU Autres participations | 2 461 110.00 | | 2 461 110.00 | 2 461 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 048 200.00 | 4 048 200.00 | | 4 048 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 201 252.00 | 3 201 252.00 | | 3 201 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 820.00 | 404 820.00 | | 404 820.00 |
DH Report à nouveau | 10 914 667.00 | 10 075 436.00 | | 10 914 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 998.00 | 1 082 830.00 | | 225 998.00 |
DL TOTAL (I) | 18 794 937.00 | 18 812 538.00 | | 18 794 937.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 757.00 | 177 979.00 | | 140 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 338.00 | 157 835.00 | | 560 338.00 |
EA Autres dettes | 2 754 205.00 | 1 310 706.00 | | 2 754 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 300.00 | 1 646 520.00 | | 3 455 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 310 237.00 | 20 519 058.00 | | 22 310 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 300.00 | 1 646 519.00 | | 3 455 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 530.00 | | 301 530.00 | 301 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 530.00 | | 301 530.00 | 301 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 4 637.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 506.00 | 4 633.00 | | 10 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 20 836.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 826.00 | 29 440.00 | | 53 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 320.00 | -24 804.00 | | -43 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 716.00 | 12 701.00 | | 118 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 441.00 | 1 511 801.00 | | 871 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 443.00 | 428 971.00 | | 645 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 998.00 | 1 082 830.00 | | 225 998.00 |