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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 153 378.00 | 103 732.00 | 49 647.00 | 153 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 434.00 | 368 597.00 | 62 838.00 | 431 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 839.00 | 31 892.00 | 947.00 | 32 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 968.00 | 504 537.00 | 113 431.00 | 617 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BT Marchandises | 1 242.00 | 803.00 | 439.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
BZ Autres créances | 343 112.00 | | 343 112.00 | 343 112.00 |
CF Disponibilités | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 850.00 | 803.00 | 426 047.00 | 426 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 818.00 | 505 340.00 | 539 478.00 | 1 044 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 640.00 | -59 642.00 | | -2 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 117.00 | 57 002.00 | | 286 117.00 |
DL TOTAL (I) | 291 477.00 | 5 360.00 | | 291 477.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | 564.00 | | 2 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 613.00 | 564.00 | | 2 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 303.00 | 75 577.00 | | 82 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 936.00 | 120 544.00 | | 108 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 172.00 | | |
EA Autres dettes | 54 144.00 | 1 417.00 | | 54 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 388.00 | 427 176.00 | | 245 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 478.00 | 433 100.00 | | 539 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
FD Production vendue biens | 1 521 897.00 | | 1 521 897.00 | 1 521 897.00 |
FG Production vendue services | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 389.00 | | 1 568 389.00 | 1 568 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 107 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 296.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 296.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | -839.00 | | 1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 179.00 | 1 234 682.00 | | 1 614 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 063.00 | 1 177 680.00 | | 1 328 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 117.00 | 57 002.00 | | 286 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 657.00 | | 16 988.00 | 692 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 677.00 | 617 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 937.00 | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 740.00 | 617 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 403.00 | | 16 988.00 | 683 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 118.00 | 29 095.00 | 91 677.00 | 567 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 609.00 | 8 937.00 | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 474.00 | 28 486.00 | 82 740.00 | 558 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564.00 | 2 049.00 | | 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 647.00 | 803.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 803.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 2 852.00 | 1 647.00 | 2 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VC Groupe et associés | 326 857.00 | | | 326 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 177.00 | 390 177.00 | | 390 177.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 388.00 | 245 388.00 | | 245 388.00 |