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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 450.00 | 17 352.00 | 6 098.00 | 23 450.00 |
AP Constructions | 1 566 020.00 | 1 468 014.00 | 98 006.00 | 1 566 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 869.00 | 216 852.00 | 17 017.00 | 233 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 952.00 | 648 516.00 | 33 436.00 | 681 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 128.00 | 2 350 734.00 | 258 394.00 | 2 609 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BZ Autres créances | 174 853.00 | | 174 853.00 | 174 853.00 |
CF Disponibilités | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 421.00 | | 300 421.00 | 300 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 549.00 | 2 350 734.00 | 558 815.00 | 2 909 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 224 220.00 | 224 220.00 | | 224 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 666.00 | -1 010 770.00 | | -1 056 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 147.00 | -45 896.00 | | -41 147.00 |
DL TOTAL (I) | -805 793.00 | -764 646.00 | | -805 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 995.00 | 349 630.00 | | 911 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 678.00 | 52 070.00 | | 83 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 032.00 | 857 751.00 | | 263 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 927.00 | 126 656.00 | | 104 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976.00 | 407.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 607.00 | 1 553 493.00 | | 1 364 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 815.00 | 788 847.00 | | 558 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 607.00 | 976 433.00 | | 1 364 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 608.00 | | 26 703.00 | 2 601 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 183.00 | 2 609 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 183.00 | 2 481 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 108.00 | | 22 916.00 | 2 478 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 050.00 | | 3 787.00 | 100 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 377.00 | 170 541.00 | 19 183.00 | 2 199 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 025.00 | 170 541.00 | 19 183.00 | 2 182 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 032.00 | 263 032.00 | | 263 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
UX Autres créances clients | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
VI Groupe et associés | 911 995.00 | 911 995.00 | | 911 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 869.00 | 249 082.00 | 103 787.00 | 352 869.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 930.00 | 1 280 930.00 | | 1 280 930.00 |