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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
AP Constructions | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 110.00 | 41 454.00 | 24 656.00 | 66 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 8 906.00 | 609.00 | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 879.00 | 87 010.00 | 39 869.00 | 126 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BT Marchandises | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 894.00 | 87 010.00 | 74 885.00 | 161 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 463.00 | 16 065.00 | | 16 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 152.00 | 398.00 | | 7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 34 616.00 | 27 463.00 | | 34 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 942.00 | 9 185.00 | | 24 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | 5 338.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 301.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 986.00 | 4 581.00 | | 5 986.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 201.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 269.00 | 21 607.00 | | 40 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 885.00 | 49 070.00 | | 74 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 085.00 | 17 507.00 | | 24 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
FG Production vendue services | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 755.00 | | 136 755.00 | 136 755.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | 91.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -30.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | -384.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 437.00 | 128 951.00 | | 138 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 284.00 | 128 553.00 | | 131 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 152.00 | 398.00 | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 979.00 | | 23 900.00 | 117 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 126 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 112 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 374.00 | | 23 900.00 | 103 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 298.00 | 6 712.00 | 15 000.00 | 95 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 298.00 | 6 712.00 | 15 000.00 | 95 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 942.00 | 8 758.00 | 16 184.00 | 24 942.00 |
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 269.00 | 24 085.00 | 16 184.00 | 40 269.00 |