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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 424 700.00 | | 32 424 700.00 | 32 424 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
BZ Autres créances | 1 211 199.00 | | 1 211 199.00 | 1 211 199.00 |
CF Disponibilités | 10 863 083.00 | | 10 863 083.00 | 10 863 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 150 926.00 | | 12 150 926.00 | 12 150 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 575 626.00 | | 44 575 626.00 | 44 575 626.00 |
CU Autres participations | 32 424 700.00 | | 32 424 700.00 | 32 424 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 676.00 | 402 768.00 | | 374 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
DH Report à nouveau | 38 574 955.00 | 42 501 104.00 | | 38 574 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304 081.00 | 1 329 759.00 | | 4 304 081.00 |
DL TOTAL (I) | 43 482 410.00 | 44 462 330.00 | | 43 482 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 564.00 | 455 964.00 | | 595 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | 17 358.00 | | 20 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 474.00 | 358 189.00 | | 477 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 215.00 | 831 511.00 | | 1 093 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 575 626.00 | 45 293 841.00 | | 44 575 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 215.00 | 831 511.00 | | 1 093 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 317 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 317 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 575.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 369 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 385 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 631 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 278.00 | | | 110 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 278.00 | 198 903.00 | | 110 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 308.00 | 75.00 | | 159 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 308.00 | 75.00 | | 159 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 030.00 | 198 828.00 | | -49 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 613.00 | -37 744.00 | | 278 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 485.00 | 2 580 074.00 | | 5 978 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 404.00 | 1 250 315.00 | | 1 674 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 304 081.00 | 1 329 759.00 | | 4 304 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 420 000.00 | | | 32 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 424 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 424 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420 000.00 | | | 32 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 564.00 | 595 564.00 | | 595 564.00 |
UX Autres créances clients | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
VP Divers | 1 211 199.00 | 1 211 199.00 | | 1 211 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 474.00 | 477 474.00 | | 477 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 843.00 | 1 287 843.00 | | 1 287 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 215.00 | 1 093 215.00 | | 1 093 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |