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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 203.00 | 596.00 | 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 963.00 | | 249 963.00 | 249 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 603.00 | 221 098.00 | 1 159 505.00 | 1 380 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 069.00 | | 266 069.00 | 266 069.00 |
BZ Autres créances | 5 551 406.00 | | 5 551 406.00 | 5 551 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 122.00 | 2 383.00 | 231 739.00 | 234 122.00 |
CF Disponibilités | 309 426.00 | | 309 426.00 | 309 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 024.00 | 2 383.00 | 6 358 641.00 | 6 361 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 242.00 | 223 481.00 | 7 521 761.00 | 7 745 242.00 |
CU Autres participations | 1 127 730.00 | 220 895.00 | 906 835.00 | 1 127 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 4 362 373.00 | 3 195 696.00 | | 4 362 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713 084.00 | 1 952 917.00 | | 1 713 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 281 377.00 | 5 354 533.00 | | 6 281 377.00 |
DP Provisions pour risques | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 71.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 759.00 | 699 813.00 | | 1 163 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 1 678.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 605.00 | 50 685.00 | | 57 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 431.00 | 753 080.00 | | 1 236 431.00 |
ED (V) | 337.00 | | | 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 761.00 | 6 107 613.00 | | 7 521 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 431.00 | 753 080.00 | | 1 236 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 330.00 | 59 780.00 | 250 110.00 | 190 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 330.00 | 59 780.00 | 250 110.00 | 190 330.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 921.00 | 1.00 | | 15 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 921.00 | 1.00 | | 15 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 921.00 | 26 500.00 | | 15 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | 26 500.00 | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 13 142.00 | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 990.00 | 2 092 576.00 | | 2 101 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 906.00 | 139 659.00 | | 388 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713 084.00 | 1 952 917.00 | | 1 713 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 322.00 | | 505 201.00 | 891 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 379 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 921.00 | 1 380 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 771.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 322.00 | | 488 631.00 | 891 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 616.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 983.00 | | 6 600.00 | 8 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 222.00 | 36 777.00 | 8 721.00 | 195 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 222.00 | 40 393.00 | 8 721.00 | 195 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 393.00 | 8 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 963.00 | | | 249 963.00 |
UX Autres créances clients | 266 069.00 | | | 266 069.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VC Groupe et associés | 5 084 752.00 | | | 5 084 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 759.00 | 1 163 759.00 | | 1 163 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 270.00 | | | 459 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 439.00 | 5 817 476.00 | 249 963.00 | 6 067 439.00 |
VW T.V.A. | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 431.00 | 1 236 431.00 | | 1 236 431.00 |