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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 868 298.00 | 12 868 298.00 | | 12 868 298.00 |
CF Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 876 184.00 | 12 868 298.00 | 7 885.00 | 12 876 184.00 |
CU Autres participations | 12 868 298.00 | 12 868 298.00 | | 12 868 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 670 238.00 | -18 515.00 | | -9 670 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 214 259.00 | -9 651 722.00 | | -3 214 259.00 |
DL TOTAL (I) | -2 484 497.00 | 729 761.00 | | -2 484 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 262.00 | 2 420 460.00 | | 2 422 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 70 046.00 | 70 020.00 | | 70 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 383.00 | 2 490 480.00 | | 2 492 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 885.00 | 3 220 242.00 | | 7 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 383.00 | 2 490 480.00 | | 2 492 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 217 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 217 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 478.00 | 9 651 722.00 | | 3 217 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 214 259.00 | -9 651 722.00 | | -3 214 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 868 298.00 | | | 12 868 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 868 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 868 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 868 298.00 | | | 12 868 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 96 512 240.00 | 32 170 740.00 | | 96 512 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 651 224.00 | 3 217 074.00 | | 9 651 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651 224.00 | 3 217 074.00 | | 9 651 224.00 |
UG ‐ Financières | | 3 217 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492 308.00 | 2 492 308.00 | | 2 492 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 383.00 | 2 492 383.00 | | 2 492 383.00 |