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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 141.00 | 24 640.00 | 6 501.00 | 31 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 090.00 | 128 668.00 | 2 422.00 | 131 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 419.00 | 153 309.00 | 48 110.00 | 201 419.00 |
BT Marchandises | 2 446 401.00 | | 2 446 401.00 | 2 446 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 426.00 | 50 397.00 | 838 029.00 | 888 426.00 |
BZ Autres créances | 136 936.00 | | 136 936.00 | 136 936.00 |
CF Disponibilités | 513 551.00 | | 513 551.00 | 513 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 414.00 | 50 397.00 | 3 937 018.00 | 3 987 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 833.00 | 203 705.00 | 3 985 128.00 | 4 188 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 444.00 | | | 86 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 472.00 | | | 1 077 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 193.00 | | | 277 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 666.00 | | | 1 904 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 246.00 | | | 1 013 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 523.00 | | | 737 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 978.00 | | | 170 978.00 |
EA Autres dettes | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 462.00 | | | 2 080 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 128.00 | | | 3 985 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 299.00 | | | 1 571 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 366.00 | | | 301 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 712 426.00 | | 7 712 426.00 | 7 712 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 426.00 | | 7 712 426.00 | 7 712 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 528 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 732 808.00 | | | 7 732 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 455 615.00 | | | 7 455 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 193.00 | | | 277 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 293.00 | | 1 126.00 | 200 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 231.00 | | | 162 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 062.00 | | 1 126.00 | 38 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 047.00 | 8 262.00 | | 145 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 047.00 | 8 262.00 | | 145 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 710.00 | 2 687.00 | | 47 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 710.00 | 2 687.00 | | 47 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 710.00 | 2 687.00 | | 47 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 523.00 | 737 523.00 | | 737 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | 39 188.00 | 39 186.00 |
UX Autres créances clients | 801 982.00 | 801 982.00 | | 801 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
VB T. V. A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 246.00 | 504 083.00 | 509 163.00 | 1 013 246.00 |
VI Groupe et associés | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 088.00 | 93 086.00 | | 93 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 651.00 | 941 018.00 | 125 632.00 | 1 066 651.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 462.00 | 1 571 299.00 | 509 163.00 | 2 080 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
ST Autres comptes | 1 004 030.00 | | | 1 004 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 686.00 | | | 310 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 918.00 | | | 462 918.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 073.00 | | | 1 430 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |