| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 489 730.00 | 7 480.00 | 482 250.00 | 489 730.00 |
BZ Autres créances | 499 521.00 | 33 926.00 | 465 596.00 | 499 521.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 694.00 | 33 926.00 | 468 769.00 | 502 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 424.00 | 41 406.00 | 951 019.00 | 992 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 521.00 | | | 499 521.00 |
CU Autres participations | 489 730.00 | 7 480.00 | 482 250.00 | 489 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 250.00 | 482 250.00 | | 482 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
DH Report à nouveau | -183 456.00 | -172 801.00 | | -183 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 446.00 | -10 655.00 | | -3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 338 660.00 | 342 106.00 | | 338 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 309.00 | 602 809.00 | | 610 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 6 660.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 358.00 | 609 483.00 | | 612 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 019.00 | 951 589.00 | | 951 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049.00 | 6 674.00 | | 2 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486.00 | 10 655.00 | | 8 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 446.00 | -10 655.00 | | -3 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 730.00 | | | 489 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 730.00 | | | 489 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 499 521.00 | | 499 521.00 | 499 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 610 309.00 | | 610 309.00 | 610 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 521.00 | | 499 521.00 | 499 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 358.00 | 2 049.00 | 610 309.00 | 612 358.00 |