| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
040 Immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 972.00 | 72 855.00 | 4 117.00 | 76 972.00 |
060 Stock marchandises | 224 783.00 | | 224 783.00 | 224 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
072 Créances – Autres | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 263.00 | | 247 263.00 | 247 263.00 |
110 Total général Actif | 324 234.00 | 72 855.00 | 251 379.00 | 324 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 536.00 | 124 880.00 | | 157 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 130.00 | 124 880.00 | | 160 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 836.00 | 44 686.00 | | 129 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 732.00 | 24 170.00 | | -45 732.00 |
242 Autres charges externes. | 45 392.00 | 45 873.00 | | 45 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 571.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 112.00 | 9 000.00 | | 27 112.00 |
252 Charges sociales | 3 135.00 | 3 459.00 | | 3 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 255.00 | 127 759.00 | | 161 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 125.00 | -2 880.00 | | -1 125.00 |
290 Produits exceptionnels | | 194.00 | | |
294 Charges financières | 534.00 | 997.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 146.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 891.00 | -3 829.00 | | -1 891.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 769.00 | | | 32 769.00 |