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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 394.00 | 11 827.00 | 566.00 | 12 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 843.00 | 46 873.00 | 27 969.00 | 74 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 606.00 | 59 669.00 | 35 936.00 | 95 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 183.00 | 572.00 | 57 611.00 | 58 183.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 298.00 | 572.00 | 99 726.00 | 100 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 904.00 | 60 241.00 | 135 663.00 | 195 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
DH Report à nouveau | -71 958.00 | -57 533.00 | | -71 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 323.00 | -14 424.00 | | 27 323.00 |
DL TOTAL (I) | 52 828.00 | 25 505.00 | | 52 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 339.00 | 2 549.00 | | 8 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 178.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 485.00 | | 11 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 980.00 | 35 581.00 | | 38 980.00 |
EA Autres dettes | | 2 446.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 302.00 | 20 677.00 | | 23 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 834.00 | 73 917.00 | | 82 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 663.00 | 104 423.00 | | 135 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 407.00 | 73 917.00 | | 82 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
FG Production vendue services | 405 605.00 | | 405 605.00 | 405 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 927.00 | | 411 927.00 | 411 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 2 511.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 349.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 2 860.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | -1 775.00 | | -5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 542.00 | 360 681.00 | | 424 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 219.00 | 375 105.00 | | 397 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 323.00 | -14 424.00 | | 27 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 008.00 | 8 009.00 | | 8 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 994.00 | 7 567.00 | 427.00 | 7 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VW T.V.A. | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 834.00 | 82 407.00 | 427.00 | 82 834.00 |