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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 8 410 005.00 | | 8 410 005.00 | 8 410 005.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 410 531.00 | | 8 410 531.00 | 8 410 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 879.00 | | 8 411 879.00 | 8 411 879.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 973 351.00 | 3 898 548.00 | | 3 973 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695 716.00 | 74 804.00 | | -1 695 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 886.00 | 3 981 601.00 | | 2 285 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 33.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 976.00 | 1 793 319.00 | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 118 894.00 | 6 118 894.00 | | 6 118 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 993.00 | 7 912 245.00 | | 6 125 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 879.00 | 11 893 847.00 | | 8 411 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811 391.00 | 99 198.00 | | 1 811 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 940.00 | 234 518.00 | | 130 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 655.00 | 159 714.00 | | 1 826 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695 716.00 | 74 804.00 | | -1 695 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 118 894.00 | 6 118 894.00 | | 6 118 894.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410 005.00 | 8 410 005.00 | | 8 410 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 410 255.00 | 8 410 005.00 | 250.00 | 8 410 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 993.00 | 6 125 993.00 | | 6 125 993.00 |