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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 712.00 | 154 598.00 | 79 113.00 | 233 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 37.00 | -37.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 018.00 | 10 563.00 | 454.00 | 11 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 286.00 | 165 199.00 | 196 086.00 | 361 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 746.00 | | 178 746.00 | 178 746.00 |
BZ Autres créances | 633 977.00 | | 633 977.00 | 633 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 084.00 | | 820 084.00 | 820 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 370.00 | 165 199.00 | 1 016 171.00 | 1 181 370.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 893.00 | | | -223 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
DL TOTAL (I) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 716.00 | | | 224 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 372.00 | | | 688 372.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 404.00 | | | 1 006 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 171.00 | | | 1 016 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 471.00 | | | 920 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 266.00 | | 1 807 266.00 | 1 807 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 266.00 | | 1 807 266.00 | 1 807 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 197.00 | | | 186 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 684.00 | | | 431 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 882.00 | | | 617 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 043.00 | | | 273 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 839.00 | | | 344 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 284.00 | | | 2 433 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 674.00 | | | 2 303 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 610.00 | | | 129 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 186.00 | | 27 215.00 | 719 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 148.00 | 116 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 114.00 | 361 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 826.00 | 233 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 140.00 | 11 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 538.00 | | | 284 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 224.00 | | 5 935.00 | 300 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 424.00 | | 21 280.00 | 134 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 161.00 | 115 707.00 | 261 669.00 | 311 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 431.00 | 46 708.00 | 1 541.00 | 109 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 730.00 | 68 999.00 | 260 128.00 | 201 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 716.00 | 224 716.00 | | 224 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 640.00 | 114 640.00 | | 114 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 254.00 | | | 82 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
UX Autres créances clients | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
VP Divers | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 354.00 | | | 465 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 593.00 | 813 598.00 | 114 995.00 | 928 593.00 |
VW T.V.A. | 473 269.00 | 473 269.00 | | 473 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 404.00 | 920 471.00 | | 1 006 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 197.00 | | | 130 197.00 |
ST Autres comptes | 336 398.00 | | | 336 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 821.00 | | | 137 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 274 520.00 | | | 274 520.00 |
YW Taxe professionnelle | -892.00 | | | -892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 618.00 | | | 370 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 937.00 | | | 878 937.00 |