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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
AN Terrains | 220 544.00 | 96 765.00 | 123 779.00 | 220 544.00 |
AP Constructions | 136 418.00 | 70 344.00 | 66 075.00 | 136 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 694.00 | 86 146.00 | 51 548.00 | 137 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 635.00 | 270 234.00 | 241 401.00 | 511 635.00 |
BT Marchandises | 1 143 348.00 | | 1 143 348.00 | 1 143 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 048.00 | | 444 048.00 | 444 048.00 |
BZ Autres créances | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
CF Disponibilités | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 952.00 | | 1 736 952.00 | 1 736 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 587.00 | 270 234.00 | 1 978 353.00 | 2 248 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 290 551.00 | | | 290 551.00 |
DH Report à nouveau | -753 194.00 | | | -753 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
DL TOTAL (I) | -271 730.00 | | | -271 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 528.00 | | | 881 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 354.00 | | | 1 124 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
EA Autres dettes | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 083.00 | | | 2 250 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 353.00 | | | 1 978 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 285.00 | | | 1 795 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 779.00 | | 15 856.00 | 495 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 424.00 | | 15 856.00 | 486 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 115.00 | 20 118.00 | | 250 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 760.00 | 20 118.00 | | 240 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 354.00 | 1 124 354.00 | | 1 124 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 538.00 | 134 538.00 | | 134 538.00 |
UX Autres créances clients | 444 048.00 | 444 048.00 | | 444 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 123.00 | 425 325.00 | 454 799.00 | 880 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 162.00 | | | 431 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 356.00 | 506 356.00 | | 506 356.00 |
VW T.V.A. | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 083.00 | 1 795 285.00 | 454 799.00 | 2 250 083.00 |