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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 892.00 | 174 767.00 | 90 125.00 | 264 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 701.00 | 134 959.00 | 78 742.00 | 213 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 465.00 | 312 492.00 | 303 973.00 | 616 465.00 |
BT Marchandises | 873 451.00 | | 873 451.00 | 873 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
BZ Autres créances | 782 010.00 | | 782 010.00 | 782 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 028.00 | 1 891.00 | 68 137.00 | 70 028.00 |
CF Disponibilités | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 091.00 | 1 891.00 | 1 839 200.00 | 1 841 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 556.00 | 314 383.00 | 2 143 173.00 | 2 457 556.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 103.00 | | | 121 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 700 179.00 | | | 700 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 282.00 | | | 520 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 239.00 | | | 274 239.00 |
EA Autres dettes | 622 607.00 | | | 622 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 993.00 | | | 1 442 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 173.00 | | | 2 143 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 993.00 | | | 1 442 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 811 485.00 | | 3 811 485.00 | 3 811 485.00 |
FG Production vendue services | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 130.00 | | 3 834 130.00 | 3 834 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 029.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 417.00 | | | -31 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 448.00 | | | 3 840 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 481.00 | | | 3 830 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 691.00 | | 79 274.00 | 549 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | 7 400.00 | 82 106.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 7 400.00 | 616 465.00 | 5 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 296.00 | | 75 297.00 | 441 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 629.00 | | 3 977.00 | 90 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 463.00 | 51 029.00 | | 261 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 96.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 792.00 | 50 933.00 | | 258 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 891.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 282.00 | 520 282.00 | | 520 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 607.00 | 622 607.00 | | 622 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
UX Autres créances clients | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 155 046.00 | 155 046.00 | | 155 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VI Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 831.00 | 624 831.00 | | 624 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 621.00 | 860 516.00 | 62 106.00 | 922 621.00 |
VW T.V.A. | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 993.00 | 1 442 993.00 | | 1 442 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
ST Autres comptes | 254 777.00 | | | 254 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 205.00 | | | 271 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 681.00 | | | 300 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 970.00 | | | 402 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |