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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 127.00 | 185 479.00 | 27 648.00 | 213 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 676.00 | 193 016.00 | 12 660.00 | 205 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 118.00 | 490 955.00 | 520 162.00 | 1 011 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 694.00 | 18 870.00 | 354 823.00 | 373 694.00 |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 181.00 | 18 870.00 | 453 310.00 | 472 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 299.00 | 509 825.00 | 973 473.00 | 1 483 299.00 |
CU Autres participations | 569 792.00 | 112 100.00 | 457 692.00 | 569 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 225 356.00 | 260 638.00 | | 225 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | -35 281.00 | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 316 033.00 | 307 942.00 | | 316 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 256.00 | 47 216.00 | | 33 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 914.00 | 264 943.00 | | 262 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 745.00 | 279 133.00 | | 220 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 092.00 | 121 538.00 | | 130 092.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 15 240.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 439.00 | 728 071.00 | | 657 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 473.00 | 1 036 013.00 | | 973 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 062.00 | 441 621.00 | | 408 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 346.00 | 10 900.00 | | 8 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
FD Production vendue biens | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
FG Production vendue services | 1 520 383.00 | | 1 520 383.00 | 1 520 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 330.00 | | 1 554 330.00 | 1 554 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 694.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 694.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -694.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 133.00 | | -2 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 091.00 | -35 281.00 | | 8 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 307.00 | 26 306.00 | | 26 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 200.00 | 3 400.00 | 18 700.00 | 34 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 200.00 | 3 400.00 | 18 700.00 | 34 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 200.00 | 3 400.00 | 18 700.00 | 34 200.00 |