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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 103.00 | | 671 103.00 | 671 103.00 |
AP Constructions | 344 583.00 | 170 375.00 | 174 208.00 | 344 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 948.00 | 169 240.00 | 708.00 | 169 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 409.00 | 730 068.00 | 51 341.00 | 781 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 826.00 | 1 069 683.00 | 937 143.00 | 2 006 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BT Marchandises | 1 515 296.00 | | 1 515 296.00 | 1 515 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 197.00 | 6 330.00 | 36 867.00 | 43 197.00 |
BZ Autres créances | 694 738.00 | | 694 738.00 | 694 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 211 339.00 | | 211 339.00 | 211 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 308.00 | 6 330.00 | 2 517 978.00 | 2 524 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 134.00 | 1 076 013.00 | 3 455 121.00 | 4 531 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
DG Autres réserves | 1 492 534.00 | 1 492 534.00 | | 1 492 534.00 |
DH Report à nouveau | -111 606.00 | -117 345.00 | | -111 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 246.00 | 5 739.00 | | 53 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 279.00 | 1 546 033.00 | | 1 599 279.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 008.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 654.00 | 450 103.00 | | 238 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 280.00 | 801 600.00 | | 330 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 297.00 | 228 787.00 | | 144 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
EA Autres dettes | 1 095 364.00 | 111 191.00 | | 1 095 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 842.00 | 1 901 948.00 | | 1 808 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 121.00 | 3 494 980.00 | | 3 455 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 064.00 | 1 435 098.00 | | 685 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 205 370.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 332.00 | | 3 505 332.00 | 3 505 332.00 |
FD Production vendue biens | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FG Production vendue services | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 429.00 | | 3 538 429.00 | 3 538 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 564.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 100.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 616.00 | 66 971.00 | | 188 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 616.00 | 66 971.00 | | 188 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | 17 417.00 | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 17 417.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 667.00 | 49 554.00 | | 181 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 513.00 | 3 326 219.00 | | 3 762 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 267.00 | 3 320 480.00 | | 3 709 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 246.00 | 5 739.00 | | 53 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 851.00 | 3 412.00 | | 3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 452.00 | | 2 399.00 | 2 004 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 39 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 2 006 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 103.00 | | | 671 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 600.00 | | 2 340.00 | 1 293 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 749.00 | | 59.00 | 39 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 146.00 | 65 537.00 | 1 069 683.00 | 1 004 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 146.00 | 65 537.00 | 1 069 683.00 | 1 004 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 877.00 | 2 564.00 | 111.00 | 3 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877.00 | 2 564.00 | 111.00 | 3 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 877.00 | 2 564.00 | 111.00 | 50 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 280.00 | 330 280.00 | | 330 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 364.00 | 116 364.00 | 462 000.00 | 1 095 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
UX Autres créances clients | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VC Groupe et associés | 473 413.00 | 473 413.00 | | 473 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 623.00 | 93 845.00 | 144 778.00 | 238 623.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 623.00 | | | 238 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 635.00 | | | 538 635.00 |
VP Divers | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 413.00 | 154 413.00 | | 154 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 084.00 | 835 084.00 | | 835 084.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 842.00 | 685 064.00 | 606 778.00 | 1 808 842.00 |