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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 3 946.00 | 928.00 | 4 874.00 |
AN Terrains | 525 864.00 | | 525 864.00 | 525 864.00 |
AP Constructions | 6 122 763.00 | 1 585 898.00 | 4 536 865.00 | 6 122 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 747.00 | 695 731.00 | 693 017.00 | 1 388 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 026.00 | 23 010.00 | 24 016.00 | 47 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 127 289.00 | 2 308 585.00 | 5 818 705.00 | 8 127 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 409.00 | 32 013.00 | 271 397.00 | 303 409.00 |
BZ Autres créances | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 411 943.00 | | 411 943.00 | 411 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 734.00 | 32 013.00 | 756 721.00 | 788 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 648.00 | 2 340 598.00 | 6 601 051.00 | 8 941 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 417 600.00 | 1 415 100.00 | | 1 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
DG Autres réserves | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
DH Report à nouveau | -364 107.00 | -385 796.00 | | -364 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 400.00 | 21 689.00 | | 7 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 003 779.00 | 2 112 499.00 | | 2 003 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 339.00 | 3 302 159.00 | | 3 203 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 383.00 | 2 421 279.00 | | 2 174 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 404.00 | 172 010.00 | | 224 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 650.00 | 589 898.00 | | 677 650.00 |
EA Autres dettes | 121 275.00 | 115 951.00 | | 121 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 712.00 | 3 499 138.00 | | 3 397 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 051.00 | 6 801 297.00 | | 6 601 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 221.00 | 1 328 910.00 | | 1 482 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
FD Production vendue biens | -25 000.00 | | -25 000.00 | -25 000.00 |
FG Production vendue services | 1 999 269.00 | | 1 999 269.00 | 1 999 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 774.00 | | 1 980 774.00 | 1 980 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 859.00 | 6 857.00 | | 33 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 579.00 | 115 578.00 | | 142 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 075.00 | 6 510.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | 6 510.00 | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 504.00 | 109 068.00 | | 135 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 783.00 | 2 121 453.00 | | 2 131 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 383.00 | 2 099 763.00 | | 2 124 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 400.00 | 21 689.00 | | 7 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053 985.00 | | 73 305.00 | 8 053 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 127 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 118 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879.00 | | 995.00 | 3 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 050 106.00 | | 68 810.00 | 8 050 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 997.00 | 339 319.00 | | 1 868 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 67.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 118.00 | 339 252.00 | | 1 865 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
6T Sur comptes clients | 20 467.00 | 11 546.00 | | 20 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 736.00 | 11 546.00 | | 120 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 736.00 | 11 546.00 | | 120 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 404.00 | 224 404.00 | | 224 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 566.00 | 70 566.00 | | 70 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 336.00 | 302 336.00 | | 302 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 228.00 | 254 737.00 | 893 655.00 | 2 170 228.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 405.00 | | | 246 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 988.00 | 520 988.00 | | 520 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 590.00 | 375 590.00 | | 375 590.00 |
VW T.V.A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 712.00 | 1 482 221.00 | 893 655.00 | 3 397 712.00 |