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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 744 525.00 | | 1 744 525.00 | 1 744 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 789.00 | | 4 412 789.00 | 4 412 789.00 |
BZ Autres créances | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
CF Disponibilités | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 472.00 | | 4 541 472.00 | 4 541 472.00 |
CU Autres participations | 2 668 264.00 | | 2 668 264.00 | 2 668 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
DG Autres réserves | 3 855 106.00 | 3 743 832.00 | | 3 855 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 070.00 | 414 302.00 | | 477 070.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 432.00 | 4 359 389.00 | | 4 533 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 7 794.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 040.00 | 7 794.00 | | 8 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 472.00 | 4 367 183.00 | | 4 541 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 040.00 | 7 794.00 | | 8 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 252.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 726.00 | 425 513.00 | | 488 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 656.00 | 11 212.00 | | 11 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 070.00 | 414 302.00 | | 477 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 897.00 | | 94 892.00 | 4 317 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 412 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317 897.00 | | 94 892.00 | 4 317 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 744 525.00 | 1 744 373.00 | 152.00 | 1 744 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 087.00 | 1 823 935.00 | 152.00 | 1 824 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | 5 866.00 | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 2 100.00 | 2 094.00 | | 2 100.00 |
ZE Dividendes | 303 027.00 | | | 303 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 445.00 | 7 960.00 | | 8 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |