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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 862.00 | 3 665.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 225.00 | 173 423.00 | 1 802.00 | 175 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 630.00 | 42 707.00 | 67 923.00 | 110 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BF Prêts | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 399.00 | 216 992.00 | 299 407.00 | 516 399.00 |
BT Marchandises | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 629.00 | 1 875.00 | 424 754.00 | 426 629.00 |
BZ Autres créances | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
CF Disponibilités | 129 315.00 | | 129 315.00 | 129 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 332.00 | 1 875.00 | 722 458.00 | 724 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 731.00 | 218 866.00 | 1 021 865.00 | 1 240 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 813.00 | 547 813.00 | | 547 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 190.00 | 1 365 190.00 | | 1 365 190.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 047.00 | -1 239 870.00 | | -1 221 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 354.00 | 18 823.00 | | -270 354.00 |
DL TOTAL (I) | 531 603.00 | 801 957.00 | | 531 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | 8 592.00 | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 801.00 | 486 410.00 | | 261 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 577.00 | 154 076.00 | | 189 577.00 |
EA Autres dettes | 33 081.00 | 11 822.00 | | 33 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 261.00 | 660 900.00 | | 490 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 865.00 | 1 477 857.00 | | 1 021 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 261.00 | 660 900.00 | | 490 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FG Production vendue services | 2 239 925.00 | | 2 239 925.00 | 2 239 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 160.00 | | 2 241 160.00 | 2 241 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 691.00 | 2 012.00 | | 7 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 146 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 691.00 | 1 148 012.00 | | 22 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 484 082.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 154.00 | 663 930.00 | | 22 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 320.00 | 3 518 540.00 | | 2 275 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 674.00 | 3 499 716.00 | | 2 545 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 354.00 | 18 823.00 | | -270 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 893.00 | | 21 204.00 | 505 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 44 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 698.00 | 516 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 094.00 | 292 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 4 527.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 228.00 | | 16 621.00 | 286 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 665.00 | | 56.00 | 44 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 071.00 | 10 014.00 | 10 094.00 | 217 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 071.00 | 9 152.00 | 10 094.00 | 217 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 875.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 801.00 | 261 801.00 | | 261 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UP Prêts | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
UX Autres créances clients | 426 629.00 | | | 426 629.00 |
VB T. V. A. | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
VC Groupe et associés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 447.00 | 569 330.00 | 44 117.00 | 613 447.00 |
VW T.V.A. | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 261.00 | 490 261.00 | | 490 261.00 |