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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 499.00 | 234 313.00 | 108 186.00 | 342 499.00 |
AP Constructions | 533 839.00 | 347 000.00 | 186 839.00 | 533 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 170.00 | 282 340.00 | 287 830.00 | 570 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 508.00 | 863 654.00 | 582 855.00 | 1 446 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
BZ Autres créances | 394 178.00 | | 394 178.00 | 394 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 781.00 | | 514 781.00 | 514 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 290.00 | 863 654.00 | 1 097 636.00 | 1 961 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 880.00 | 352 880.00 | | 352 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 288.00 | 31 795.00 | | 35 288.00 |
DH Report à nouveau | 224 142.00 | 958.00 | | 224 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 434.00 | 226 677.00 | | -16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 595 876.00 | 612 310.00 | | 595 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 175.00 | 403 761.00 | | 419 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 175.00 | 403 761.00 | | 419 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 935.00 | 113 324.00 | | 41 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130.00 | 3 107.00 | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 585.00 | 204 583.00 | | 82 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 636.00 | 1 220 654.00 | | 1 097 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 914.00 | | 338 914.00 | 338 914.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 914.00 | | 338 914.00 | 338 914.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 186.00 | 688 236.00 | | 354 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 620.00 | 461 559.00 | | 370 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 434.00 | 226 677.00 | | -16 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 508.00 | | | 1 446 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 499.00 | | | 342 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 009.00 | | | 1 104 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 872.00 | 69 782.00 | | 793 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 200.00 | 14 113.00 | | 220 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 671.00 | 55 669.00 | | 573 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 761.00 | 15 414.00 | | 403 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 761.00 | 15 414.00 | | 403 761.00 |
UG ‐ Financières | | 15 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
UX Autres créances clients | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
VB T. V. A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VC Groupe et associés | 371 182.00 | 371 182.00 | | 371 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 781.00 | 514 781.00 | | 514 781.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |