| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 758.00 | 167 605.00 | 52 153.00 | 219 758.00 |
AH Fonds commercial | 9 908 551.00 | | 9 908 551.00 | 9 908 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 392.00 | | 81 392.00 | 81 392.00 |
AP Constructions | 23 831.00 | 6 810.00 | 17 020.00 | 23 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 984.00 | 498 443.00 | 223 541.00 | 721 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053 675.00 | 1 389 268.00 | 1 664 406.00 | 3 053 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
BF Prêts | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 199 777.00 | 2 062 126.00 | 12 137 649.00 | 14 199 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 933.00 | | 368 933.00 | 368 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 088.00 | 175 475.00 | 2 052 613.00 | 2 228 088.00 |
BZ Autres créances | 20 191 484.00 | | 20 191 484.00 | 20 191 484.00 |
CF Disponibilités | 620 038.00 | | 620 038.00 | 620 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 451 312.00 | 175 475.00 | 23 275 837.00 | 23 451 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 651 089.00 | 2 237 602.00 | 35 413 486.00 | 37 651 089.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 077 754.00 | 7 077 754.00 | | 7 077 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
DG Autres réserves | 11 318 556.00 | 11 318 556.00 | | 11 318 556.00 |
DH Report à nouveau | 6 596 104.00 | 3 444 467.00 | | 6 596 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559 345.00 | 3 099 165.00 | | 5 559 345.00 |
DK Provisions réglementées | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 30 701 581.00 | 25 089 764.00 | | 30 701 581.00 |
DP Provisions pour risques | 31 889.00 | 89 535.00 | | 31 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 055.00 | 676 376.00 | | 543 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 944.00 | 765 911.00 | | 574 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 095.00 | 625 067.00 | | 1 588 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 594.00 | 1 895 559.00 | | 2 517 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 256.00 | 16 362.00 | | 18 256.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | 247 465.00 | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 961.00 | 2 784 455.00 | | 4 136 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 413 486.00 | 28 640 131.00 | | 35 413 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 961.00 | 2 784 455.00 | | 4 136 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 449 540.00 | | 23 449 540.00 | 23 449 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 449 540.00 | | 23 449 540.00 | 23 449 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 815 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 267.00 | |
GE Autres charges | | | 36 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 599 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 216 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 216 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 2 500.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 2 500.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 320.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 318.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | -1 818.00 | | 1 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 533 481.00 | 309 944.00 | | 533 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124 835.00 | 1 321 191.00 | | 2 124 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 817 002.00 | 17 483 748.00 | | 23 817 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 257 656.00 | 14 384 581.00 | | 18 257 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 559 345.00 | 3 099 165.00 | | 5 559 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 459.00 | 221 899.00 | | 223 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 492 086.00 | | 1 101 112.00 | 13 492 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 704.00 | 12 717.00 | 14 199 777.00 | 380 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 704.00 | 12 717.00 | 3 880 576.00 | 380 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990 548.00 | | 219 153.00 | 9 990 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 038.00 | | 881 959.00 | 3 392 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 380 704.00 | | | 380 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 079.00 | 368 765.00 | 12 717.00 | 1 706 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 554.00 | 37 050.00 | | 130 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 524.00 | 331 714.00 | 12 717.00 | 1 575 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 911.00 | 41 267.00 | 232 234.00 | 765 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 911.00 | 41 267.00 | 232 234.00 | 765 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 095.00 | 1 588 095.00 | | 1 588 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 460.00 | 959 460.00 | | 959 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 293.00 | 502 293.00 | | 502 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884 758.00 | 884 758.00 | | 884 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 088.00 | 2 228 088.00 | | 2 228 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VC Groupe et associés | 20 100 000.00 | 20 100 000.00 | | 20 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 512 095.00 | 22 489 079.00 | 23 016.00 | 22 512 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 961.00 | 4 136 961.00 | | 4 136 961.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |