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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 613 920.00 | 9 450 600.00 | 16 163 320.00 | 25 613 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 857.00 | 11 428.00 | 66 429.00 | 77 857.00 |
BZ Autres créances | 10 157 527.00 | 6 726 864.00 | 3 430 663.00 | 10 157 527.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 235 834.00 | 6 738 292.00 | 3 497 543.00 | 10 235 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 849 754.00 | 16 188 892.00 | 19 660 862.00 | 35 849 754.00 |
CU Autres participations | 25 613 920.00 | 9 450 600.00 | 16 163 320.00 | 25 613 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 829 721.00 | -8 842 102.00 | | -10 829 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 007 072.00 | -1 987 620.00 | | -2 007 072.00 |
DL TOTAL (I) | 196 207.00 | 2 203 279.00 | | 196 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | 19 460 347.00 | 17 932 961.00 | | 19 460 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 464 655.00 | 17 937 269.00 | | 19 464 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 660 862.00 | 20 140 548.00 | | 19 660 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 678 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 007 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 738.00 | 886 676.00 | | 987 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 810.00 | 2 874 295.00 | | 2 994 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 007 072.00 | -1 987 620.00 | | -2 007 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 613 920.00 | | 924 759.00 | 25 613 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 538 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 538 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 613 920.00 | | 924 759.00 | 25 613 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 576 461.00 | | | 7 576 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 038 488.00 | | | 17 038 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 038 488.00 | | | 17 038 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 476 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VC Groupe et associés | 12 527 585.00 | 12 527 585.00 | | 12 527 585.00 |
VI Groupe et associés | 21 975 880.00 | 21 975 880.00 | | 21 975 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 605 442.00 | 12 605 442.00 | | 12 605 442.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 982 077.00 | 21 982 077.00 | | 21 982 077.00 |