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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 | | 1 993 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 | | 1 993 000.00 |
BT Marchandises | 2 540 610.00 | | 2 540 610.00 | 2 540 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 670 057.00 | | 4 670 057.00 | 4 670 057.00 |
BZ Autres créances | 11 040 943.00 | | 11 040 943.00 | 11 040 943.00 |
CF Disponibilités | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 306 724.00 | | 18 306 724.00 | 18 306 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 409 366.00 | 1 993 000.00 | 18 416 366.00 | 20 409 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 648.00 | 4 448 214.00 | | 1 920 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 180.00 | 3 392 433.00 | | 2 037 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 540.00 | 7 946 359.00 | | 4 063 540.00 |
DP Provisions pour risques | 109 642.00 | 31 899.00 | | 109 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 095.00 | 379 095.00 | | 379 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 737.00 | 410 994.00 | | 488 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543 787.00 | 556 512.00 | | 8 543 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 961.00 | 999 151.00 | | 3 835 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055.00 | 119 833.00 | | 16 055.00 |
EA Autres dettes | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 174.00 | 44 919.00 | | 1 337 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 786 473.00 | 1 720 415.00 | | 13 786 473.00 |
ED (V) | 77 617.00 | 4 007.00 | | 77 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 416 366.00 | 10 081 775.00 | | 18 416 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 343.00 | 23 821 624.00 | 24 244 967.00 | 423 343.00 |
FG Production vendue services | 1 594 452.00 | 1 173 300.00 | 2 767 752.00 | 1 594 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 795.00 | 24 994 924.00 | 27 012 719.00 | 2 017 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 022 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 250 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 754 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 583 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 800 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 673.00 | 1 508 832.00 | | 665 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 198 535.00 | 31 043 854.00 | | 27 198 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 161 355.00 | 27 651 420.00 | | 25 161 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 180.00 | 3 392 433.00 | | 2 037 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 000.00 | | | 1 993 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 000.00 | | | 1 993 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 000.00 | | | 1 993 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 000.00 | | | 1 993 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 994.00 | 109 642.00 | 31 899.00 | 410 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 994.00 | 109 642.00 | 31 899.00 | 410 994.00 |
UG ‐ Financières | | 109 642.00 | 31 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 543 787.00 | 8 543 787.00 | | 8 543 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 961.00 | 3 835 961.00 | | 3 835 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 174.00 | 1 337 174.00 | | 1 337 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 670 057.00 | 4 670 057.00 | | 4 670 057.00 |
VB T. V. A. | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
VC Groupe et associés | 10 904 867.00 | 10 904 867.00 | | 10 904 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 715 366.00 | 15 715 366.00 | | 15 715 366.00 |
VW T.V.A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786 473.00 | 13 786 473.00 | | 13 786 473.00 |