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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 943.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 98 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 494.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 200.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 637 249.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 526.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 847 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 982 602.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 949.00 | 102 805.00 | | 343 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 216.00 | 241 144.00 | | -399 216.00 |
DL TOTAL (I) | 54 733.00 | 453 949.00 | | 54 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 905.00 | 130 738.00 | | 95 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 982.00 | 16 759.00 | | 77 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 694.00 | 332 785.00 | | 395 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 430.00 | 246 339.00 | | 335 430.00 |
EA Autres dettes | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 868.00 | 749 478.00 | | 927 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 601.00 | 1 203 427.00 | | 982 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 809 664.00 | | 2 809 664.00 | 2 809 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 664.00 | | 2 809 664.00 | 2 809 664.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 311.00 | 45 560.00 | | 11 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 311.00 | 45 560.00 | | 11 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 311.00 | -45 560.00 | | -11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 875.00 | 2 535 101.00 | | 2 826 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 091.00 | 2 293 957.00 | | 3 226 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 216.00 | 241 144.00 | | -399 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 301.00 | | 35 583.00 | 199 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 736.00 | 217 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 736.00 | 117 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 301.00 | | 35 583.00 | 99 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 735.00 | 14 918.00 | | 66 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 735.00 | 14 918.00 | | 66 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 694.00 | 395 694.00 | | 395 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 269.00 | 436 269.00 | | 436 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 755 774.00 | 755 774.00 | | 755 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 904.00 | 35 225.00 | 60 679.00 | 95 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 893.00 | 764 893.00 | 98 000.00 | 862 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 868.00 | 867 188.00 | 60 679.00 | 927 868.00 |