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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 500.00 | 47 484.00 | 78 016.00 | 125 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 355.00 | 77 339.00 | 180 016.00 | 257 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 882.00 | 77 339.00 | 274 543.00 | 351 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 776.00 | | | 269 776.00 |
DH Report à nouveau | -57 386.00 | | | -57 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 356.00 | | | -19 356.00 |
DL TOTAL (I) | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 543.00 | | | 274 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 809.00 | | | 72 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 962.00 | | 477 962.00 | 477 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 962.00 | | 477 962.00 | 477 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 251.00 | |
GE Autres charges | | | 17 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 107.00 | | | 483 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 463.00 | | | 502 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 356.00 | | | -19 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 566.00 | | | 274 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 211.00 | 257 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 93 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 211.00 | 151 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 707.00 | | | 162 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 300.00 | 12 251.00 | 17 211.00 | 82 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | 6 000.00 | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 440.00 | 12 251.00 | 11 211.00 | 72 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 655.00 | 57 655.00 | 12 000.00 | 69 655.00 |
VW T.V.A. | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
ST Autres comptes | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 808.00 | | | 142 808.00 |