| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 399.00 | 167 857.00 | 146 542.00 | 314 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 276.00 | 108 664.00 | 36 612.00 | 145 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 458.00 | 276 521.00 | 184 937.00 | 461 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 244.00 | 1 427.00 | 64 817.00 | 66 244.00 |
BZ Autres créances | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CF Disponibilités | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 242.00 | 1 427.00 | 159 816.00 | 161 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 700.00 | 277 947.00 | 344 753.00 | 622 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 869.00 | 53 745.00 | | 46 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 429.00 | 12 423.00 | | 17 429.00 |
DL TOTAL (I) | 65 398.00 | 67 269.00 | | 65 398.00 |
DP Provisions pour risques | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 734.00 | 70 182.00 | | 122 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | 68 076.00 | | 46 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 244.00 | 12 783.00 | | 12 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 181.00 | | 19 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 882.00 | 79 374.00 | | 49 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 148.00 | 9 000.00 | | 7 148.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | 7 303.00 | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 389.00 | 265 898.00 | | 265 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 753.00 | 333 167.00 | | 344 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 442.00 | 200 761.00 | | 163 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 530.00 | | 349 530.00 | 349 530.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 698.00 | | 349 698.00 | 349 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 68.00 | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 20.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 726.00 | 88.00 | | 8 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 362.00 | 1 275.00 | | 19 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 636.00 | -1 187.00 | | -10 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 3 407.00 | | 5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 676.00 | 340 818.00 | | 358 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 247.00 | 328 394.00 | | 341 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 429.00 | 12 423.00 | | 17 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 438.00 | | 60 467.00 | 434 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 448.00 | 461 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 548.00 | 459 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 278.00 | | 59 944.00 | 428 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 523.00 | 6 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 934.00 | 35 134.00 | 28 548.00 | 269 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 934.00 | 35 134.00 | 28 548.00 | 269 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 546.00 | 32 843.00 | 89 703.00 | 122 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VP Divers | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 253.00 | 84 690.00 | 1 563.00 | 86 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 145.00 | 163 442.00 | 89 703.00 | 253 145.00 |