| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
AH Fonds commercial | 108 082.00 | | 108 082.00 | 108 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 997.00 | 240 495.00 | 45 502.00 | 285 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 856.00 | 534 619.00 | 167 237.00 | 701 856.00 |
BF Prêts | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 524.00 | 787 968.00 | 372 556.00 | 1 160 524.00 |
BN En cours de production de biens | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BT Marchandises | 7 817 584.00 | 24 041.00 | 7 793 542.00 | 7 817 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 433.00 | 11 943.00 | 2 486 490.00 | 2 498 433.00 |
BZ Autres créances | 3 610 474.00 | | 3 610 474.00 | 3 610 474.00 |
CF Disponibilités | 363 154.00 | | 363 154.00 | 363 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 301 448.00 | 35 984.00 | 14 265 464.00 | 14 301 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 972.00 | 823 953.00 | 14 638 019.00 | 15 461 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 966 635.00 | 3 503 900.00 | | 3 966 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 735.00 | 462 735.00 | | 487 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 370.00 | 4 230 635.00 | | 4 718 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 043.00 | 3 998 159.00 | | 2 649 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 820.00 | 1 950 090.00 | | 461 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 872.00 | 703 693.00 | | 715 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 980.00 | 6 398 225.00 | | 4 833 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 207.00 | 509 548.00 | | 656 207.00 |
EA Autres dettes | 602 727.00 | 1 434 420.00 | | 602 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 919 649.00 | 14 994 134.00 | | 9 919 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 638 019.00 | 19 224 770.00 | | 14 638 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 815 627.00 | 14 290 442.00 | | 8 815 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649 043.00 | 3 998 159.00 | | 2 649 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 803 934.00 | | 54 803 934.00 | 54 803 934.00 |
FD Production vendue biens | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
FG Production vendue services | 2 447 506.00 | | 2 447 506.00 | 2 447 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 259 410.00 | | 57 259 410.00 | 57 259 410.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 424 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 049 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 350 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 861.00 | |
GE Autres charges | | | 8 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 621 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 499.00 | 224 312.00 | | 75 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 9 417.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | 34 699.00 | | 6 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 073.00 | 518.00 | | 11 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 095.00 | 35 217.00 | | 17 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 095.00 | -30 900.00 | | -17 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 393.00 | 50 643.00 | | 70 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 169.00 | 161 340.00 | | 184 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 424 291.00 | 53 723 888.00 | | 57 424 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 936 556.00 | 53 261 153.00 | | 56 936 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 735.00 | 462 735.00 | | 487 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 385.00 | | 71 150.00 | 1 173 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 011.00 | 1 160 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 738.00 | 120 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 273.00 | 987 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 675.00 | | 1 950.00 | 132 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 975.00 | | 71 150.00 | 988 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 568.00 | 50 337.00 | 72 937.00 | 810 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 381.00 | 211.00 | 11 738.00 | 24 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 187.00 | 50 126.00 | 61 199.00 | 786 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 344.00 | 24 041.00 | 34 344.00 | 34 344.00 |
6T Sur comptes clients | 9 123.00 | 2 820.00 | | 9 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 467.00 | 26 861.00 | 34 344.00 | 43 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 467.00 | 26 861.00 | 34 344.00 | 43 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 980.00 | 4 833 980.00 | | 4 833 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 721.00 | 167 721.00 | | 167 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 074.00 | 377 074.00 | | 377 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 728.00 | 602 728.00 | | 602 728.00 |
UP Prêts | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 718.00 | 2 485 718.00 | | 2 485 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
VB T. V. A. | 177 425.00 | 177 425.00 | | 177 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 267.00 | 1 839 267.00 | | 1 839 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649 043.00 | 2 649 043.00 | | 2 649 043.00 |
VI Groupe et associés | 461 820.00 | 461 820.00 | | 461 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 781.00 | 1 593 781.00 | | 1 593 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 030.00 | 6 097 579.00 | 64 451.00 | 6 162 030.00 |
VW T.V.A. | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 777.00 | 9 203 777.00 | | 9 203 777.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |