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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 112.00 | 1 784.00 | 1 897.00 |
AN Terrains | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
AP Constructions | 251 322.00 | 51 929.00 | 199 393.00 | 251 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 787.00 | 4 957.00 | 3 830.00 | 8 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 871.00 | 56 998.00 | 232 873.00 | 289 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 521.00 | 56 998.00 | 242 523.00 | 299 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | 904.00 | | 954.00 |
DH Report à nouveau | 9 329.00 | 8 386.00 | | 9 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 648.00 | 993.00 | | -2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 157 635.00 | 160 283.00 | | 157 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181.00 | 197.00 | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 590.00 | 83 137.00 | | 74 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823.00 | 79 128.00 | | 4 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 1 200.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | 1 881.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 887.00 | 165 544.00 | | 84 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 523.00 | 325 828.00 | | 242 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 076.00 | 20 820.00 | | 21 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 724.00 | 19 827.00 | | 23 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 648.00 | 993.00 | | -2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 974.00 | | 1 897.00 | 287 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 702.00 | | | 287 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 924.00 | 10 073.00 | | 46 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 924.00 | 9 961.00 | | 46 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 487.00 | 8 968.00 | 47 703.00 | 74 487.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 160.00 | 7 888.00 | 272.00 | 8 160.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 593.00 | 16 074.00 | 47 703.00 | 81 593.00 |