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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 133.00 | 58 309.00 | 15 824.00 | 74 133.00 |
040 Immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 496.00 | 58 903.00 | 21 593.00 | 80 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 159.00 | 26 923.00 | 57 235.00 | 84 159.00 |
072 Créances – Autres | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
084 Disponibilités | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 706.00 | 26 923.00 | 180 782.00 | 207 706.00 |
110 Total général Actif | 288 202.00 | 85 827.00 | 202 376.00 | 288 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 258.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 376.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 765.00 | | | 252 765.00 |
230 Autres produits | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 801.00 | | | 293 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
252 Charges sociales | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 814.00 | | | 292 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 987.00 | | | 987.00 |
280 Produits financiers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 258.00 | | | 3 258.00 |