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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 14 433.00 | 3 567.00 | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 375.00 | 445 557.00 | 8 817.00 | 454 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 221.00 | 64 169.00 | 9 051.00 | 73 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 188.00 | 524 159.00 | 22 028.00 | 546 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
BP En cours de production de services | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 923.00 | 81 261.00 | 808 662.00 | 889 923.00 |
BZ Autres créances | 375 569.00 | | 375 569.00 | 375 569.00 |
CF Disponibilités | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 775.00 | 81 261.00 | 1 301 514.00 | 1 382 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 963.00 | 605 421.00 | 1 323 542.00 | 1 928 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 456.00 | | | -50 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
DL TOTAL (I) | 204 067.00 | | | 204 067.00 |
DP Provisions pour risques | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 425.00 | | | 231 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 483.00 | | | 447 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 603.00 | | | 352 603.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 578.00 | | | 1 061 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 542.00 | | | 1 323 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 927.00 | | | 1 059 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 115.00 | | 6 772.00 | 542 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 546 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 18 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | 5 225.00 | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 548.00 | | 1 047.00 | 526 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 500.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 296.00 | 18 163.00 | 2 300.00 | 508 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 076.00 | 1 657.00 | 2 300.00 | 15 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 220.00 | 16 506.00 | | 493 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 311.00 | 27 584.00 | | 30 311.00 |
6T Sur comptes clients | 71 849.00 | 38 025.00 | 28 613.00 | 71 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 849.00 | 38 025.00 | 28 613.00 | 71 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 810.00 | 65 610.00 | 36 262.00 | 109 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 610.00 | 28 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 483.00 | 447 483.00 | | 447 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 609 463.00 | | | 609 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 460.00 | | | 280 460.00 |
VB T. V. A. | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VI Groupe et associés | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
VP Divers | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 952.00 | 1 277 362.00 | 590.00 | 1 277 952.00 |
VW T.V.A. | 202 026.00 | 202 026.00 | | 202 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 927.00 | 1 059 927.00 | | 1 059 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
ST Autres comptes | 252 788.00 | | | 252 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 499.00 | | | 159 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 879.00 | | | 649 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 753.00 | | | 335 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 067.00 | | | 865 067.00 |