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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 858.00 | 126 470.00 | 104 387.00 | 230 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 148.00 | 126 470.00 | 199 677.00 | 326 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
084 Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
110 Total général Actif | 435 118.00 | 126 470.00 | 308 648.00 | 435 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 852.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 89 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 362.00 | | | 92 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389.00 | | | 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
252 Charges sociales | 519.00 | | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
262 Autres charges | 911.00 | | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 253.00 | | | 320 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |