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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 899.00 | 599.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 795.00 | 10 561.00 | 11 234.00 | 21 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 293.00 | 11 460.00 | 11 834.00 | 23 293.00 |
BT Marchandises | 127 580.00 | | 127 580.00 | 127 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 560.00 | | 183 560.00 | 183 560.00 |
BZ Autres créances | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CF Disponibilités | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 227.00 | | 385 227.00 | 385 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 520.00 | 11 460.00 | 397 061.00 | 408 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 564.00 | 40 657.00 | | 31 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | -9 094.00 | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 59 621.00 | 40 364.00 | | 59 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 666.00 | 79 984.00 | | 79 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 912.00 | 262 940.00 | | 238 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 813.00 | 21 567.00 | | 18 813.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 440.00 | 364 492.00 | | 337 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 061.00 | 404 856.00 | | 397 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 440.00 | 364 492.00 | | 337 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 824.00 | 17 588.00 | 48 412.00 | 30 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 824.00 | 17 588.00 | 48 412.00 | 30 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 31 029.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 43 029.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 19 722.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | 23 307.00 | | -2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 101.00 | 265 581.00 | | 122 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 844.00 | 274 674.00 | | 102 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 257.00 | -9 094.00 | | 19 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 626.00 | | 6 667.00 | 16 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 626.00 | | 6 667.00 | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 664.00 | 1 796.00 | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | 1 796.00 | | 9 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 912.00 | 238 912.00 | | 238 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 183 560.00 | 183 560.00 | | 183 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 890.00 | 215 890.00 | | 215 890.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 440.00 | 337 440.00 | | 337 440.00 |