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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 536.00 | 18 933.00 | 603.00 | 19 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 003.00 | 24 735.00 | 11 268.00 | 36 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 534.00 | 227 138.00 | 236 397.00 | 463 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 933.00 | 270 806.00 | 258 127.00 | 528 933.00 |
BT Marchandises | 897 627.00 | 7 200.00 | 890 427.00 | 897 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
BZ Autres créances | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 317 542.00 | | 317 542.00 | 317 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 207.00 | 7 200.00 | 1 460 007.00 | 1 467 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 139.00 | 278 006.00 | 1 718 133.00 | 1 996 139.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 15 600.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 201 127.00 | 477 453.00 | | 201 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 725.00 | 98 075.00 | | 142 725.00 |
DL TOTAL (I) | 735 412.00 | 592 687.00 | | 735 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 711.00 | 381 423.00 | | 455 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 487.00 | 8 786.00 | | 32 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 076.00 | 363 637.00 | | 323 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 461.00 | 116 013.00 | | 130 461.00 |
EA Autres dettes | 40 986.00 | 163 394.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 721.00 | 1 034 254.00 | | 982 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 133.00 | 1 626 941.00 | | 1 718 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 056.00 | 1 033 254.00 | | 618 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 515.00 | | 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 268.00 | | 101 988.00 | 476 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 323.00 | 528 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 323.00 | 499 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 872.00 | | 101 988.00 | 446 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 611.00 | 69 838.00 | 644.00 | 201 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 714.00 | 1 219.00 | | 17 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 897.00 | 68 619.00 | 644.00 | 183 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 076.00 | 323 076.00 | | 323 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VC Groupe et associés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 048.00 | 90 383.00 | 351 893.00 | 455 048.00 |
VI Groupe et associés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 790.00 | 152 038.00 | 8 752.00 | 160 790.00 |
VW T.V.A. | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 721.00 | 618 056.00 | 351 893.00 | 982 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |