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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 28 552.00 | 20 877.00 | 7 674.00 | 28 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 4 826.00 | 926.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 503.00 | 26 403.00 | 22 100.00 | 48 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 743.00 | 8 126.00 | 33 617.00 | 41 743.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 161.00 | 8 126.00 | 55 035.00 | 63 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 664.00 | 34 529.00 | 77 135.00 | 111 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -19 156.00 | | | -19 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 032.00 | -19 156.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | -2 874.00 | -10 906.00 | | -2 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 280.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 5 972.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 25 278.00 | | 17 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 376.00 | 71 189.00 | | 44 376.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 009.00 | 102 720.00 | | 80 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 135.00 | 91 813.00 | | 77 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 209.00 | 96 747.00 | | 75 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FG Production vendue services | 618 949.00 | | 618 949.00 | 618 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 086.00 | | 620 086.00 | 620 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 159.00 | 42 927.00 | | 51 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | -571.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | -571.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 15 787.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 097.00 | 482 499.00 | | 620 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 065.00 | 501 656.00 | | 612 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 032.00 | -19 156.00 | | 8 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 502.00 | | 633.00 | 49 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 48 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 34 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | | 633.00 | 35 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 417.00 | 4 618.00 | 1 632.00 | 23 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 717.00 | 4 618.00 | 1 632.00 | 22 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 620.00 | 49 897.00 | 9 723.00 | 59 620.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |