| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 070.00 | 50 505.00 | 6 564.00 | 57 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 19 315.00 | 1 323.00 | 20 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 108.00 | 69 820.00 | 10 288.00 | 80 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 634.00 | | 183 634.00 | 183 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 381.00 | | 261 381.00 | 261 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 489.00 | 69 820.00 | 271 669.00 | 341 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
DH Report à nouveau | -35 949.00 | 9 353.00 | | -35 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 811.00 | -45 302.00 | | 38 811.00 |
DL TOTAL (I) | 73 504.00 | 34 693.00 | | 73 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 356.00 | 44 256.00 | | 34 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 606.00 | 24 822.00 | | 22 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 897.00 | 19 661.00 | | 98 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 307.00 | 14 235.00 | | 42 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 165.00 | 102 975.00 | | 198 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 669.00 | 137 668.00 | | 271 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 174.00 | 43 797.00 | | 149 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 812.00 | | 631 812.00 | 631 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 812.00 | | 631 812.00 | 631 812.00 |
FM Production stockée | | | -9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | 990.00 | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 990.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | 31 010.00 | | -3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 425.00 | 429 337.00 | | 622 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 614.00 | 474 639.00 | | 583 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 811.00 | -45 302.00 | | 38 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 720.00 | | 1 387.00 | 78 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 320.00 | | 1 387.00 | 76 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 774.00 | 2 046.00 | | 67 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 774.00 | 2 046.00 | | 67 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 356.00 | 9 970.00 | 24 385.00 | 34 356.00 |
VI Groupe et associés | 22 606.00 | -2 000.00 | 24 606.00 | 22 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 765.00 | 41 365.00 | 2 400.00 | 43 765.00 |
VW T.V.A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 165.00 | 149 174.00 | 48 992.00 | 198 165.00 |