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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 504.00 | 23 126.00 | 9 378.00 | 32 504.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 814.00 | 23 126.00 | 11 688.00 | 34 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 345.00 | 1 884.00 | 89 461.00 | 91 345.00 |
072 Créances – Autres | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
084 Disponibilités | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 135.00 | 1 884.00 | 152 251.00 | 154 135.00 |
110 Total général Actif | 188 949.00 | 25 010.00 | 163 939.00 | 188 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 531.00 | 378 787.00 | | 425 531.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 88.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 537.00 | 378 875.00 | | 425 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 411.00 | 155 037.00 | | 149 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 349.00 | 230.00 | | -3 349.00 |
242 Autres charges externes. | 116 280.00 | 108 573.00 | | 116 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 862.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 846.00 | 112 169.00 | | 115 846.00 |
252 Charges sociales | 26 904.00 | 22 615.00 | | 26 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 186.00 | 3 761.00 | | 4 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 88.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 526.00 | 404 336.00 | | 411 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 011.00 | -25 461.00 | | 14 011.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 779.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 89.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 106.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 135.00 | -24 877.00 | | 14 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 315.00 | | | 315.00 |