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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 122.00 | 1 147 031.00 | 2 539 091.00 | 3 686 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 015.00 | 1 147 031.00 | 3 932 984.00 | 5 080 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 578.00 | | 372 578.00 | 372 578.00 |
CF Disponibilités | 435 208.00 | | 435 208.00 | 435 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 326.00 | | 882 326.00 | 882 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 341.00 | 1 147 031.00 | 4 815 310.00 | 5 962 341.00 |
CU Autres participations | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 023.00 | 110 355.00 | | 124 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 581.00 | 197 876.00 | | 340 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 979.00 | 276 373.00 | | -85 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 625.00 | 1 976 604.00 | | 1 770 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 035.00 | 2 157 784.00 | | 2 955 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 202 049.00 | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 688.00 | 48 014.00 | | 56 688.00 |
EA Autres dettes | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 685.00 | 2 408 248.00 | | 3 044 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 310.00 | 4 384 851.00 | | 4 815 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 502.00 | 67 311.00 | 100 190.00 | 167 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 787 533.00 | 686 757.00 | 1 698 318.00 | 2 787 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 800.00 | | | 980 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 758.00 | | | 345 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VW T.V.A. | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 685.00 | 843 719.00 | 1 798 508.00 | 3 044 685.00 |