| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708.00 | 937.00 | 1 770.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 408.00 | 937.00 | 171 470.00 | 172 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
CF Disponibilités | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 223.00 | 937.00 | 267 286.00 | 268 223.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | 70 283.00 | 69 233.00 | | 70 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 838.00 | 1 049.00 | | 11 838.00 |
DL TOTAL (I) | 181 341.00 | 169 503.00 | | 181 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 053.00 | 6 224.00 | | 77 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 7 908.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 3 602.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 945.00 | 17 734.00 | | 85 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 286.00 | 187 236.00 | | 267 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 945.00 | 17 734.00 | | 85 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 20 655.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162.00 | 19 605.00 | | 6 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 838.00 | 1 049.00 | | 11 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 616.00 | | 11 792.00 | 160 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 1 792.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 10 000.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 22.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 22.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VC Groupe et associés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
VI Groupe et associés | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |