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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 693.00 | 32 312.00 | 2 381.00 | 34 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504 693.00 | 179 752.00 | 324 940.00 | 504 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 793.00 | 218 966.00 | 613 827.00 | 832 793.00 |
BT Marchandises | 309 925.00 | 2 985.00 | 306 940.00 | 309 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 109.00 | 4 797.00 | 194 312.00 | 199 109.00 |
BZ Autres créances | 292 829.00 | | 292 829.00 | 292 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CF Disponibilités | 1 917 744.00 | | 1 917 744.00 | 1 917 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 528.00 | 7 782.00 | 2 733 746.00 | 2 741 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 320.00 | 226 747.00 | 3 347 573.00 | 3 574 320.00 |
CU Autres participations | 129 241.00 | | 129 241.00 | 129 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 474.00 | | | 727 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 733.00 | | | 91 733.00 |
DG Autres réserves | 1 033 970.00 | | | 1 033 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 417.00 | | | 1 185 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 594.00 | | | 3 038 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 979.00 | | | 308 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 573.00 | | | 3 347 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 020.00 | | | 269 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 736.00 | 46 303.00 | 1 103 039.00 | 1 056 736.00 |
FG Production vendue services | 54 862.00 | 519.00 | 55 381.00 | 54 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 598.00 | 46 822.00 | 1 158 420.00 | 1 111 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776 524.00 | | | 1 776 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776 793.00 | | | 1 776 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 562.00 | | | 545 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 562.00 | | | 548 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228 231.00 | | | 1 228 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 883.00 | | | 2 940 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 466.00 | | | 1 755 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 417.00 | | | 1 185 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 002.00 | 5 211.00 | | 34 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 009.00 | 5 211.00 | | 28 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 179 752.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 15.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | 2 468.00 | 1 875.00 | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 204.00 | 187 431.00 | 1 890.00 | 7 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 204.00 | 187 431.00 | 1 890.00 | 7 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 137.00 | 26 177.00 | 39 959.00 | 66 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 795.00 | 508 404.00 | 2 391.00 | 510 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 059.00 | 508 404.00 | 9 655.00 | 518 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 979.00 | 269 020.00 | 39 959.00 | 308 979.00 |